Amerikanske aksjer faller ettersom høye inflasjonsdata styrker utsiktene for uendret rente fra sentralbanken.

Den amerikanske S&P 500-indeksen beveget seg ytterligere bort fra rekordhøydene onsdag etter at sterkere enn forventede produsentprisdata forsterket investorenes forventninger om at den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) vil opprettholde en restriktiv pengepolitikk gjennom hele året.

Data viste at amerikanske produsentpriser steg mer enn forventet i april, og markerte den største økningen siden tidlig i 2022. Dette er det siste tegnet på akselererende inflasjon midt i ettervirkningene av krigen med Iran.

Rapporten kom bare én dag etter at den amerikanske forbrukerinflasjonen registrerte sin største økning på tre år i april, noe som presset både S&P 500- og Nasdaq-indeksene bort fra rekordhøye nivåer.

«Disse tallene er en stor inflasjonsutfordring og betyr rett og slett at Kevin Warsh ikke går mot rentekutt med det første – og muligens ikke resten av året», sa Peter Cardillo, sjefsøkonom i Spartan Capital Securities.

Tradere forventer nå at den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) vil holde renten uendret gjennom hele året, mens sannsynligheten for en renteheving innen desember har steget til 34,3 %, sammenlignet med rundt 15 % for bare én uke siden, ifølge CME Groups FedWatch-verktøy.

Markedene forbereder seg også på en mer haukeaktig tilnærming under Kevin Warsh etter at det amerikanske senatet bekreftet utnevnelsen hans til Federal Reserve Board på tirsdag. Han kan offisielt tiltre rollen som Fed-leder så tidlig som onsdag, ettersom Jerome Powells periode avsluttes på fredag.

I mellomtiden ankom USAs president Donald Trump Beijing ledsaget av en delegasjon som inkluderte Nvidia-sjef Jensen Huang og milliardæren Elon Musk, etter å ha lovet å oppfordre Kinas president Xi Jinping til å «åpne markedene» for amerikanske selskaper under det to dager lange toppmøtet.

Trump hadde tidligere sagt før toppmøtet at han ikke forventer å be Xi om hjelp til å løse konflikten med Teheran.

Oljeprisene opplevde begrenset bevegelse i løpet av dagen etter tre økter på rad med oppgang, mens investorene avventet eventuelle nye utviklinger knyttet til Iran.

Wall Street frykter at en langvarig konflikt kan holde energiprisene oppe, øke inflasjonspresset og komplisere den amerikanske sentralbankens pengepolitiske beslutninger.

Klokken 09:45 østlig tid falt Dow Jones Industrial Average med 249,05 poeng, eller 0,50 %, til 49 511,51 poeng. S&P 500 falt med 13,91 poeng, eller 0,19 %, til 7 387,05 poeng, mens Nasdaq steg litt med 3,40 poeng, eller 0,01 %, til 26 091,60 poeng.

Ni av de elleve hovedsektorene i S&P 500 ble handlet i negativt territorium, med forsyningsselskaper som ledet tapene etter et fall på 1,6 %.

I mellomtiden stabiliserte nedgangen som rammet halvlederaksjer i forrige økt, med Philadelphia Semiconductor Index som steg med 1,7 %.

Blant bemerkelsesverdige aksjer hoppet Nebius Group 10 % etter at det AI-fokuserte skytjenesterselskapet rapporterte en kvartalsvis omsetningsvekst på nesten åtte ganger.

Tidligere på dagen økte Morgan Stanley sitt mål for S&P 500 ved årets slutt til 8000 poeng fra 7800, og sa at amerikanske aksjer fortsatt har rom for ytterligere oppgang ettersom selskapene fortsetter å levere sterke resultater.

På handelsfronten var det 2,39 til 1 flere fallende aksjer enn stigende aksjer på New York-børsen og 1,89 til 1 på Nasdaq.

S&P 500 registrerte også 11 nye 52-ukers topper mot 32 nye bunnivåer, mens Nasdaq registrerte 55 nye topper og 118 nye bunnivåer.