Euroen falt i den europeiske handelen fredag mot en kurv av globale valutaer, og gjenopptok tap som midlertidig ble stoppet mot amerikanske dollar og gikk mot en månedlig nedgang i mai, tynget av høyere amerikanske statsobligasjonsrenter.

Den europeiske fellesvalutaen kom under press etter hvert som den amerikanske dollaren gjenvant styrke, og markedene ventet på endelig godkjenning fra president Donald Trump for den foreløpige fredsavtalen mellom Washington og Teheran.

Prisoversikt

• Eurokursen i dag: Euroen falt mer enn 0,1 % mot dollaren til 1,1636 dollar, fra dagens åpningsnivå på 1,1650 dollar, og registrerte en topp på 1,1656 dollar.

• Euroen avsluttet torsdagens handel med en oppgang på mer enn 0,2 % mot dollaren, den første oppgangen på de tre siste øktene, ettersom risikoappetitten forbedret seg på tvers av markedene, spesielt blant rapporter om ytterligere fremgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran.

Månedlig ytelse

• I løpet av mai-handelen, som offisielt avsluttes med dagens oppgjør, er euroen for tiden ned 0,85 % mot amerikanske dollar og er på vei til å registrere sitt tredje månedlige tap på de siste fire månedene.

• Den månedlige nedgangen gjenspeiler investorenes preferanse for amerikanske dollar som et tryggere investeringsalternativ midt i ettervirkningene av den iranske krigen og de pågående spenningene mellom USA og Iran.

• Det kommer også etter at renten på det 10-årige amerikanske statsobligasjonen har steget til sitt høyeste nivå på et år på grunn av økende inflasjonspress på Federal Reserve.

Amerikanske dollar

Dollarindeksen steg med 0,1 % fredag, og gjenopptok dermed oppgangen som ble midlertidig avbrutt i forrige sesjon og beveget seg mot en syv ukers topp. Dette gjenspeiler en fornyet styrke i den amerikanske valutaen mot en kurv av globale valutaer.

Oppgangen kommer samtidig som etterspørselen etter amerikanske dollar som et trygt tilfluktssted vender tilbake midt i fortsatt usikkerhet rundt den foreløpige fredsavtalen mellom USA og Iran, som fortsatt venter på endelig godkjenning fra president Donald Trump.

Siste utvikling i Iran-krigen

• USA og Iran har inngått en avtale, men den krever fortsatt Trumps endelige godkjenning.

• Avtalen inkluderer en 60-dagers våpenhvile, oppheving av restriksjoner på navigasjon gjennom Hormuzstredet og videre atomforhandlinger.

• USAs president Donald Trump ba om noen dager til å vurdere den endelige avtalen.

• Irans statlige nyhetsbyrå sa at avtalen ennå ikke er ferdigstilt.

• USA advarte Oman mot å bli involvert i transittavgifter gjennom Hormuzstredet.

Europeiske renter

• Reuters-kilder sa forrige uke at Den europeiske sentralbanken med stor sannsynlighet vil heve renten i juni på grunn av at inflasjonsforventningene beveger seg mot et uønsket scenario.

• Midt i fallende globale oljepriser reduserte pengemarkedene prisene for en renteøkning på 25 basispunkter fra Den europeiske sentralbanken i juni fra 70 % til 55 %.

• Investorer venter på ytterligere økonomiske data fra eurosonen om inflasjon, arbeidsledighet og lønninger for å kunne revurdere disse forventningene.

Den japanske yenen falt i den asiatiske handelen fredag mot en kurv av store og små valutaer, og gjenopptok tapene som ble midlertidig stoppet i går mot amerikanske dollar og beveget seg tilbake mot sitt laveste nivå på fire uker. Valutaen er også på vei til å legge ned et månedlig tap i mai, tynget av høyere amerikanske statsobligasjonsrenter.

Yenens fall kommer samtidig med en fornyet økning i den amerikanske dollaren mens markedene venter på endelig godkjenning fra USAs president Donald Trump for den foreløpige fredsavtalen mellom Washington og Teheran. Den japanske valutaen står også overfor ytterligere press etter at data viste en nedgang i kjerneinflasjonen i Tokyo i løpet av mai.

Prisoversikt

• Japansk yen-kurs i dag: Dollaren steg mot yenen med 0,1 % til ¥159,36, fra dagens åpningsnivå på ¥159,23, og registrerte et bunnnivå på ¥159,16.

• Yenen avsluttet torsdagens handel med en oppgang på rundt 0,2 % mot dollaren, den første oppgangen på de tre siste handelsdagene, etter å tidligere ha nådd et fireukers lavpunkt på ¥159,65.

• Bortsett fra å kjøpe aktivitet fra lavere nivåer, dro yenen nytte av rapporter om en foreløpig fredsavtale mellom USA og Iran.

Månedlig ytelse

• I løpet av mai-handelen, som offisielt avsluttes med dagens oppgjør, er den japanske yenen for tiden ned omtrent 1,8 % mot den amerikanske dollaren, og er på vei mot sitt tredje månedlige tap på fire måneder.

• Den månedlige nedgangen gjenspeiler investorenes preferanse for amerikanske dollar som et tryggere investeringsalternativ midt i ettervirkningene av den iranske krigen og fortsatte spenninger mellom USA og Iran.

• Det kommer også etter at renten på det 10-årige amerikanske statsobligasjonen har steget til sitt høyeste nivå på et år på grunn av økende inflasjonspress på Federal Reserve.

Amerikanske dollar

Dollarindeksen steg med 0,1 % fredag, og gjenopptok dermed oppgangen som stoppet opp i forrige økt og beveget seg mot en syv ukers topp. Dette gjenspeiler en fornyet styrke i den amerikanske valutaen mot en kurv av globale valutaer.

Oppgangen kommer samtidig som etterspørselen etter amerikanske dollar som et trygt tilfluktssted vender tilbake midt i fortsatt usikkerhet rundt den foreløpige fredsavtalen mellom USA og Iran, som fortsatt venter på endelig godkjenning fra president Donald Trump.

Siste utvikling i Iran-krigen

• USA og Iran har inngått en avtale, men den krever fortsatt Trumps endelige godkjenning.

• Avtalen inkluderer en 60-dagers våpenhvile, oppheving av restriksjoner på navigasjon gjennom Hormuzstredet og videre atomforhandlinger.

• USAs president Donald Trump ba om noen dager til å vurdere den endelige avtalen.

• Irans statlige nyhetsbyrå sa at avtalen ennå ikke er ferdigstilt.

• USA advarte Oman mot å bli involvert i transittavgifter gjennom Hormuzstredet.

Kjerneinflasjon i Tokyo

Data som ble offentliggjort i Japan i dag viste at Tokyos kjernekonsumprisindeks steg med 1,3 % i mai, den laveste takten siden mars 2022, under markedsforventningene på 1,5 % og ned fra 1,5 % i april.

Svakere inflasjonsmålinger enn forventet i Japan indikerer at prispresset på beslutningstakere i Bank of Japan avtar, noe som reduserer sannsynligheten for ytterligere renteøkninger i Japan i år.

Japanske renter

• Etter datapubliseringen falt markedsprisingen for en renteøkning på et kvart prosentpoeng fra Bank of Japan på junimøtet fra 65 % til 60 %.

• Investorer venter på ytterligere data om inflasjon, arbeidsledighet og lønnsvekst i Japan for å kunne revurdere disse forventningene.

Terskelen på ¥160

Japanske myndigheter overvåker nøye bevegelsene i den lokale valutaen, spesielt ettersom yenen svekkes mot det kritiske nivået på ¥160 per dollar, som lenge har blitt sett på som en terskel som kan utløse fornyet intervensjon i valutamarkedet.

Reuters-kilder rapporterte tidligere at Tokyo intervenerte flere ganger i slutten av april og begynnelsen av mai for å stoppe yenens fall, selv om valutaens oppgang viste seg å være kortvarig. På den tiden nådde valutakursen ¥159,25 per dollar, det svakeste nivået siden 30. april.

Utsikter for den japanske yenen

• Tony Sycamore, markedsanalytiker hos IG, sa at tidligere intervensjoner fra Bank of Japan ga beslutningstakere en viss lettelse, men det gjenstår spørsmål om den langsiktige effektiviteten.

• Sycamore la til: «Hovedspørsmålet er om denne intervensjonen var verdt det, i det som egentlig bare var en midlertidig frist på én måned. Vil myndighetene dessuten ha kapasitet til å gi lignende støtte dersom grensen på 160 yen brytes igjen i kommende sesjoner?»

Den kanadiske dollaren steg kraftig mot sin amerikanske motpart torsdag, etter å ha hentet seg inn igjen fra et seks ukers lavpunkt ettersom optimismen økte rundt muligheten for å oppnå en avtale om å forlenge våpenhvilen i Midtøsten, noe som økte investorenes risikoappetitt.

Den kanadiske dollaren, kjent som «loonie», klatret 0,4 % til 1,3780 kanadiske dollar mot den amerikanske dollaren, tilsvarende 72,57 amerikanske cent, og er på vei mot sin største daglige oppgang siden 30. april.

Tidligere i sesjonen hadde den kanadiske valutaen nådd sitt svakeste nivå siden 13. april på 1,3869 kanadiske dollar per amerikanske dollar.

Tiltakene kom etter rapporter om at USA og Iran hadde inngått en avtale om å forlenge våpenhvilen, i påvente av godkjenning fra USAs president Donald Trump, etter at Iran angrep en amerikansk base i Kuwait som svar på amerikanske angrep mot det Washington beskrev som iranske dronoperasjoner.

Erik Bregar, direktør for valuta- og edelmetallrisikostyring hos Silver Gold Bull, sa at markedene hadde gjenopptatt troen på at en avtale var mulig, og la til: «Det er risikoappetitt overalt, inkludert i den kanadiske dollaren.»

Amerikanske aksjer steg, mens den amerikanske dollaren svekket seg mot en kurv av viktige valutaer.

Prisene på amerikanske West Texas Intermediate-råolje steg også med 0,4 % til 89,06 dollar per fat, noe som støttet den kanadiske dollaren siden olje er en av Canadas viktigste eksportvarer.

I økonomiske data viste tallene at Canadas underskudd på driftsbalansen økte til 7,18 milliarder kanadiske dollar i første kvartal, sammenlignet med et revidert underskudd på 1 milliard kanadiske dollar i fjerde kvartal i fjor.

Økonomer forventer at BNP-dataene for første kvartal, som kommer fredag, vil vise at den kanadiske økonomien vokste med en årlig rate på 1,5 %.

I en separat utvikling startet formelle forhandlinger mellom USA og Mexico for å omskrive handelsavtalen mellom USA, Mexico og Canada, midt i USAs krav om å stramme inn regionale opprinnelsesregler, mens Canada ble ekskludert fra den nåværende runden med samtaler.

Canadas statsminister Mark Carney oppfordret til et «nytt partnerskap» med USA «for å bidra til å gjøre Amerika stort igjen» under en tale i New York.

I obligasjonsmarkedene falt renten på kanadiske statsobligasjoner på tvers av løpetider, med 10-årsrenten som falt 2,1 basispunkter til 3,444 % etter å ha nådd sitt høyeste nivå på rundt en uke på 3,499 %.

Oljeprisene falt torsdag, og ga etter tidligere oppgang, etter at rapporter sa at forhandlere fra USA og Iran hadde inngått en foreløpig avtale om å forlenge våpenhvilen og starte samtaler om Irans atomprogram.

Brent-råolje, den globale referanseprisen, falt med 58 cent til slutt på 93,71 dollar per fat, mens amerikansk West Texas Intermediate-råolje steg litt med 22 cent til 88,90 dollar per fat.

Ifølge amerikanske kilder som snakket med CNBC, inngikk forhandlerne en 60-dagers intensjonsavtale som hadde som mål å forlenge våpenhvilen og åpne forhandlinger om Irans atomvåpensak, selv om USAs president Donald Trump ennå ikke har gitt den endelige godkjenningen.

Prisene hadde steget tidligere i sesjonen etter en utveksling av militære angrep mellom USA og Iran, etter at Irans revolusjonsgarde annonserte at de hadde målrettet en amerikansk base tidlig torsdag uten å oppgi plasseringen.

I mellomtiden opplyste den amerikanske sentralkommandoen at Iran avfyrte ballistiske missiler mot Kuwait, som ble avlyttet.

Denne utviklingen kom etter at amerikanske styrker utførte nye angrep inne i Iran rettet mot et militært område som Washington sa utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell skipsfart gjennom Hormuzstredet, samtidig som flere iranske droner også ble avlyttet og skutt ned.

Oljeprisene har falt med mer enn 10 % siden 18. mai, da Trump annonserte at han hadde stanset et forestående militærangrep mot Iran for å gi mer tid til forhandlinger.

USAs utenriksminister Marco Rubio sa onsdag at samtalene med Iran har gjort noen fremskritt, og understreket at Trump foretrekker en diplomatisk løsning og ville gi forhandlingene «alle mulige sjanser til å lykkes».

Siden en skjør våpenhvile ble inngått i april, har Washington og Teheran vært uenige om fremtiden for navigasjonen gjennom Hormuzstredet.

Iransk statlig fjernsyn rapporterte onsdag at Teheran hadde blitt enige, i henhold til et utkast til intensjonsavtale med USA, om å gjenopprette kommersiell skipstrafikk gjennom Hormuzstredet til nivåene før krigen, med felles forvaltning av vannveien mellom Iran og Sultanatet Oman. Det hvite hus beskrev imidlertid disse rapportene som «fullstendig oppdiktede».

Trump understreket senere at «ingen land vil kontrollere navigasjonen gjennom sundet».

I samme sammenheng sa Amos Hochstein, tidligere energirådgiver i administrasjonen til den tidligere amerikanske presidenten Joe Biden, at ledere i Midtøsten nå tror Iran allerede utøver de facto kontroll over Hormuzstredet uavhengig av en formell avtale.

Han la til: «Uansett hva som skjer, vil iranerne kontrollere Hormuzstredet i overskuelig fremtid.»

Citigroup sa i en analyse at oljemarkedene har begynt å stabilisere seg ettersom frykten for et fullstendig forsyningsavbrudd avtar, midt i tegn på at Washington og Teheran kan bevege seg nærmere en mulig avtale.

Banken advarte imidlertid også om at vedvarende høyere oljepriser kan øke det globale inflasjonspresset, noe som potensielt kan presse sentralbankene mot en mer haukepolitisk pengepolitikk for å bekjempe inflasjon drevet av stigende energipriser.