Den australske dollaren falt i asiatisk handel tirsdag mot en kurv av store og små valutaer, og falt fra sitt høyeste nivå på tre år mot den amerikanske dollaren. Dette skyldes korreksjon og gevinsttaking, i tillegg til forsøk fra den amerikanske valutaen på å hente seg inn igjen før viktige økonomiske data for USA publiseres.

Etter det siste møtet i Reserve Bank of Australia har forventningene om at banken kan heve australske renter i mai økt. For å kunne prise disse forventningene på nytt, venter tradere på ytterligere økonomiske data fra Australia.

Prisoversikt

• Valutakursen for den australske dollaren i dag: Den australske dollaren falt mot den amerikanske dollaren med 0,3 % til 0,7072, fra dagens åpningsnivå på 0,7094, og noterte en handelshøyde på 0,7095.

• Den australske dollaren avsluttet mandagens handel med en oppgang på 1,15 % mot den amerikanske dollaren, som er den andre daglige oppgangen på rad, og noterte en treårshøyde på 70,99 cent, midt i fornyet salgspress på den amerikanske valutaen.

Den amerikanske dollaren

Den amerikanske dollarindeksen steg med mer enn 0,1 % tirsdag, som en del av et forsøk på å komme seg fra et toukers lavpunkt. Dette gjenspeiler en oppgang i den amerikanske valutaen mot en kurv av store og små valutaer.

Bortsett fra å kjøpe fra lave nivåer, kommer dollarens oppgang før publiseringen av viktige amerikanske økonomiske data om månedlig detaljhandel, som vil gi sterke bevis på tempoet i den amerikanske økonomiske veksten i første kvartal i år.

Australske renter

• Tidligere denne måneden besluttet den pengepolitiske komiteen i Reserve Bank of Australia å heve styringsrenten med 25 basispunkter til 3,85 %, som er den første rentehevingen i Australia siden november 2023, etter å ha holdt rentene uendret i løpet av de tre foregående møtene.

• RBA-sjef Michele Bullock sa at inflasjonen fortsatt er for høy og ikke kan komme ut av kontroll, og la til at det er bekymring for at inflasjonen kan forbli høy.

• Etter februarmøtet holdt prisingen for en renteøkning på 25 basispunkter i mars seg under 50 %.

• Prisingen for en renteøkning på 25 basispunkter i mai steg til over 80 %.

• For å kunne prise disse forventningene ytterligere, venter investorene på ytterligere data om inflasjon, arbeidsledighet og lønninger i Australia.

Amerikanske aksjeindekser steg stort sett i løpet av mandagens handel, og fortsatte de sterke oppgangene med støtte fra teknologisektoren, mens Dow Jones-indeksen holdt seg over 50 000-poengsnivået, som den stengte over for første gang i sin historie forrige fredag.

I inneværende uke skal den amerikanske sysselsettingsrapporten for januar publiseres etter å ha blitt utsatt fra forrige fredag, i tillegg til kommende konsumprisdata.

Tradere opprettholder også veddemål om at Federal Reserve vil bevege seg mot pengepolitiske lettelser senere i år.

Ifølge CME Groups FedWatch-verktøy er sannsynligheten for et rentekutt på 25 basispunkter på Federal Reserves neste møte 18. mars 15,8 %, ned fra 18,4 % på fredag.

I handelen falt Dow Jones Industrial Average med mindre enn 0,1 % (omtrent 17 poeng) til 50 098 klokken 17:33 GMT. S&P 500-indeksen steg med 0,6 % (omtrent 40 poeng) til 6 972, mens Nasdaq Composite klatret med 1,1 % (omtrent 245 poeng) til 23 276.

Bitcoin ble handlet over 70 000 dollar på mandag, og holdt seg stabil etter en kraftig oppgang sent i forrige uke fra bunnivåer nær 60 000 dollar, ettersom investorer revurderte risikoappetitten etter en bølge av store likvidasjoner og flyttet fokuset til viktige økonomiske data fra USA som skulle offentliggjøres senere i uken.

Verdens største kryptovaluta var opp 1,5 % til 70 402,5 dollar klokken 01:25 ET (06:25 GMT), og beveget seg ytterligere bort fra 16-måneders lavpunkten på nær 60 187,0 dollar registrert tidligere i uken.

Tokenet hadde hoppet tilbake over $70 000 på fredag, og steg mer enn 12 % i en enkelt økt, sammen med fremskritt innen teknologiaksjer og edle metaller, noe som bidro til å støtte høyere risikoaktiva mer generelt.

Oppgangen var delvis drevet av lavere oppkjøp etter den bratte nedgangen, i tillegg til bredere stabilisering på tvers av globale markeder.

Forrige ukes kraftige fall i Bitcoin var knyttet til utbredt risikoaversjon på tvers av globale markeder, ettersom et salg av amerikanske teknologiaksjer – spesielt AI-relaterte aksjer – kombinert med tvungne likvidasjoner i kryptofuturesmarkedene forsterket nedsidepresset.

Investorer registrerte også fortsatt utstrømning fra spot Bitcoin-børsnoterte fond, sammen med en reduksjon i gearede posisjoner, som ble sett på som viktige drivere bak volatiliteten.

Valget i Japan øker stemningen

Den japanske statsministeren Sanae Takaichi sikret seg en skredseier i valget søndag, og styrket dermed mandatet sitt til å fortsette finanspolitiske stimulanser og skattekutt. Det avgjørende resultatet støttet de regionale aksjemarkedene og var forbundet med en delvis tilbakevending av risikoappetitten på tvers av globale aktiva.

Selv om yenen i utgangspunktet svekket seg før valgresultatet, bidro den senere stabiliseringen sammen med aksjegevinster til å forsterke den forbedrede generelle markedsstemningen.

Investorer venter nå på en rekke viktige økonomiske meldinger fra USA senere denne uken, inkludert forsinkede sysselsettingstall på onsdag og konsumprisindeksrapporten på fredag.

Disse tallene kan påvirke renteforventningene til Federal Reserve, ettersom markedene priser inn potensielle rentekutt senere i 2026 hvis inflasjonen avtar og momentumet i arbeidsmarkedet svekkes.

Altcoins beveger seg innenfor stramme intervaller

De fleste altcoins ble handlet innenfor smale intervaller på mandag.

Ethereum, verdens nest største kryptovaluta, holdt seg stabilt på 2 076,41 dollar, mens XRP, den tredje største tokenen, steg med 1,1 % til 1,43 dollar.

Oljeprisene falt med mer enn 1 % mandag etter at frykten for en konflikt i Midtøsten avtok etter at USA og Iran lovet å fortsette indirekte samtaler om Teherans atomprogram, noe som roet ned bekymringene om mulige forsyningsforstyrrelser.

Brent-råoljefutures falt med 0,84 dollar, eller 1,2 %, til 67,21 dollar per fat klokken 07:47 GMT, mens amerikansk West Texas Intermediate-råolje falt med 0,82 dollar, eller 1,3 %, til 62,73 dollar.

Tony Sycamore, markedsanalytiker hos IG, sa at med flere samtaler i vente, har de umiddelbare bekymringene om forsyningsforstyrrelser i Midtøsten i stor grad falmet.

Iran og USA ble enige om å fortsette forhandlingene etter det begge sider beskrev som positive diskusjoner som ble holdt fredag i Oman, noe som demper bekymringene for at et sammenbrudd i samtalene kan presse regionen mot militær konfrontasjon, spesielt ettersom USA har utplassert ytterligere styrker i området.

Omtrent en femtedel av det globale oljeforbruket går gjennom Hormuzstredet mellom Oman og Iran.

Begge benchmark-råoljene falt med mer enn 2 % forrige uke etter hvert som spenningene avtok, noe som markerte deres første ukentlige fall på syv uker.

Irans utenriksminister sa imidlertid at landet ville målrette amerikanske baser i Midtøsten dersom de ble angrepet av amerikanske styrker, og understreket at risikoen for konflikt ikke er helt forsvunnet.

Priyanka Sachdeva, senior markedsanalytiker hos Phillip Nova, sa at volatiliteten fortsatt er høy midt i motstridende retorikk, og at eventuelle negative overskrifter raskt kan gjenoppbygge risikopremiene i oljeprisene denne uken.

Investorer vurderer også vestlige forsøk på å begrense Russlands oljeinntekter som støtter krigen i Ukraina. Europakommisjonen foreslo fredag et bredt forbud mot tjenester som støtter Russlands eksport av sjøbasert råolje.

Kilder innen raffinering og handel sa at indiske raffinerier – tidligere de største kjøperne av russisk sjøbasert olje – unngår kjøp for levering i april og kan bli borte lenger, noe som kan hjelpe New Delhi med å sikre en handelsavtale med Washington.

Sachdeva la til at oljemarkedene vil forbli følsomme for hvor langt dette skiftet bort fra russisk råolje utvides, om Indias reduserte kjøp fortsetter utover april, og hvor raskt alternative forsyninger når markedet.