Bitcoin forble under press torsdag, og ble handlet under 64 000 dollar-nivået ettersom investorer reagerte på haukeaktige signaler fra den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) og blandede indikasjoner angående institusjonell etterspørsel etter kryptovalutaen.

Verdens største kryptovaluta etter markedsverdi fortsetter å slite med å bygge momentum, ettersom risikoappetitten på tvers av finansmarkedene svekkes etter Feds skifte mot en mer restriktiv politikk til tross for at renten er uendret.

Federal Reserve holder renten uendret, men inntar en haukeaktig tone

Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) lot renten være uendret innenfor et intervall på 3,50 % til 3,75 % på sitt siste møte, det første ledet av Kevin Warsh.

Selv om selve avgjørelsen var allment forventet, fokuserte markedene mer på sentralbankens oppdaterte veiledning og økonomiske prognoser.

Fed fjernet formuleringer som tidligere hadde antydet en skjevhet mot ytterligere pengepolitiske lettelser, og signaliserte i stedet at rentene kunne forbli høye lenger.

Politikerne hevet også renteprognosen for årets slutt til 3,8 %, opp fra 3,4 % som ble anslått i mars.

De reviderte utsiktene fikk tradere til å øke satsingen på ytterligere pengepolitisk innstramming, og markedene priser nå inn omtrent 85 % sannsynlighet for en renteøkning i desember.

Som et resultat steg avkastningen på amerikanske statsobligasjoner og dollaren styrket seg, noe som reduserte attraktiviteten til høyere risikofylte aktiva som kryptovalutaer.

Institusjonell etterspørsel etter Bitcoin er fortsatt blandet

Institusjonell etterspørsel gir fortsatt bare begrenset støtte til en vedvarende Bitcoin-gjenoppretting.

Ifølge CoinGlass-data registrerte spot Bitcoin-børsnoterte fond en netto utstrømning på 82,2 millioner dollar onsdag.

Det ujevne strømningsmønsteret, kombinert med en liten negativ skjevhet, tyder på at institusjonelle investorer forblir forsiktige midt i den vedvarende makroøkonomiske usikkerheten.

Hvis utstrømningen fortsetter eller akselererer i kommende økter, kan Bitcoin møte ytterligere nedsidepress.

Tekniske utsikter: svak oppgang innenfor en bredere nedadgående trend

Nylig prisutvikling tyder på at Bitcoins oppgang fra oversolgte forhold kan ha vært drevet mer av selgerutmattelse enn av en betydelig tilbakevending i kjøpsinteressen.

Kryptovalutaen forblir låst i en kortsiktig bearish struktur og fortsetter å handles under flere viktige glidende gjennomsnitt.

Bitcoin handles for øyeblikket nedenfor:

* 50-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt på 70 042 dollar.

* 100-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt på 72 839 dollar.

* 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt på 78 174 dollar.

Hvis man ikke klarer å gjenvinne disse nivåene, forsterker det den bredere bearish trenden og fremhever vedvarende salgspress ved høyere priser.

I tillegg har det tidligere brutte stigende støttenivået nær $73 833 nå blitt en viktig motstandssone.

Tekniske indikatorer krever forsiktighet

Tekniske indikatorer peker fortsatt mot forsiktige utsikter.

Den relative styrkeindeksen (RSI) på firetimersdiagrammet holder seg under 50-nivået, noe som indikerer at det bearish momentumet vedvarer uten å ennå ha nådd dypt oversolgt territorium.

I mellomtiden forblir MACD-histogrammet svakt positivt, noe som tyder på at nylige oppganger kan representere korrigerende bevegelser innenfor en bredere nedadgående trend snarere enn begynnelsen på en vedvarende bullish fase.

Viktige motstandsnivåer

Hvis Bitcoin prøver seg på en ny bedring, vil tradere sannsynligvis fokusere på flere viktige motstandsnivåer:

* 64 004 dollar, det første viktige motstandsområdet.

* 70 042 dollar, tilsvarende det 50-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet.

Et avgjørende brudd over disse nivåene ville være nødvendig for å forbedre det tekniske bildet og redusere salgspresset som for tiden dominerer markedet.

Oljeprisene falt med mer enn 1 % torsdag, og nådde sitt laveste nivå siden den første handelssesjonen etter at Iran-krigen startet. Den midlertidige avtalen mellom USA og Iran om å avslutte konflikten, gjenåpne Hormuzstredet og lette sanksjonene mot Teheran styrket forventningene om høyere globale råoljeforsyninger.

Brent-råoljefutures falt med 1,02 dollar, eller 1,28 %, til 78,53 dollar per fat innen 10:36 GMT, mens amerikansk West Texas Intermediate-råolje falt med 1,48 dollar, eller 1,93 %, til 75,31 dollar per fat.

Brent-oljen nådde sitt laveste nivå siden 2. mars, den første handelsdagen etter de første amerikanske og israelske angrepene på Iran, mens WTI falt til sitt laveste nivå siden 4. mars.

«Utsalget fortsatte ettersom energimarkedene fortsatte å prise inn en raskere enn forventet tilbakekomst av iransk olje til de globale markedene etter den siste intensjonsavtalen mellom USA og Iran», sa Tony Sycamore, markedsanalytiker hos IG.

En forhandlingsperiode på 60 dager

Den 14-punkts intensjonsavtalen gir bestemmelser om en 60-dagers forhandlingsperiode, der Iran vil tillate skip å passere gjennom Hormuzstredet uten transittavgifter. Sundet er en av verdens viktigste ruter for olje- og gasstransport.

Avtalen krever også at skipsaktiviteten gjennom sundet skal gjenopprettes til full kapasitet innen 30 dager.

Den foreløpige avtalen forsinker flere av de mest komplekse sakene, særlig Irans atomprogram. Den krever også at USA og dets partnere etablerer en finansieringsplan på 300 milliarder dollar for å støtte gjenoppbyggingen og gjenopprettingen av Irans økonomi.

Forventninger om en gradvis eksportoppgang

Analytikere forventer at oljestrømmene gjennom Hormuzstredet gradvis vil ta seg opp igjen, mens bransjeeksperter advarte om at prisene kanskje ikke faller kraftig etter hvert som den globale etterspørselen forbedres og land gjenoppbygger oljelagrene som ble tømt under krigen.

Goldman Sachs forventer at eksporten fra Gulfen vil gå tilbake til nivåene før krigen innen utgangen av juli, med en helt ny oljeproduksjon innen oktober.

Banken anslår at en gjenoppretting av eksporten til nivåene før krigen vil kreve at oljestrømmen gjennom Hormuzstredet øker med rundt 13 millioner fat per dag fra dagens nivåer, noe som bringer trafikken tilbake til omtrent 70 % av volumene før krigen.

75 dollar sett på som et sterkt prisgulv

BNP Paribas forventer ikke at prisene vil gå tilbake til nivåene før krigen foreløpig, og ser på 75 dollar per fat som et «sterkt og bærekraftig prisgulv i overskuelig fremtid» på grunn av fortsatt tap av tilbud og sterkere global etterspørsel.

Brent-råolje hadde blitt omsatt mellom 60 og 70 dollar per fat i løpet av de to første månedene av året før Iran-krigen startet.

Lavere kinesisk etterspørsel

I Kina, verdens nest største oljeforbruker, viste en rapport fra PetroChinas forskningsenhet at landets oljeforbruk i 2026 forventes å nå 753 millioner tonn, en nedgang på 4,9 % fra 2025.

Nedgangen tilskrives det akselererte skiftet mot nye energikilder og høyere oljepriser.

Ytterligere geopolitiske utviklinger

I mellomtiden angrep ukrainske droner et oljeraffineri i den russiske hovedstaden Moskva for andre gang denne uken. Ifølge Kyiv gjenspeiler dette landets økende militære evne til å utføre langtrekkende angrep på russisk territorium.

Bank of England publiserte sin rentebeslutning torsdag etter møtet 18. juni. Renten forble uendret på 3,75 %, det laveste nivået siden desember 2022. Dette er i tråd med markedets forventninger, og det er det fjerde møtet på rad uten endring.

Denne uttalelsen er positiv for det britiske pundet.

Den amerikanske dollaren steg til sitt høyeste nivå på over et år torsdag etter at den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) lot renten være uendret, samtidig som den inntok en mer haukeaktig tone. Dette forsterket investorenes forventninger om at ytterligere renteøkninger kunne bli gjennomført i de kommende månedene. Samtidig førte fornyet svakhet i den japanske yenen til nye muntlige advarsler fra japanske tjenestemenn.

Federal Reserve signaliserer potensiell innstramming

Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) holdt renten uendret innenfor intervallet 3,50–3,75 %, mens den nye styrelederen Kevin Warsh startet sin periode med en bred gjennomgang av sentralbankens politiske rammeverk. Oppdaterte prognoser viste at nesten halvparten av beslutningstakerne forventer at renten vil stige i år ettersom inflasjonsbekymringene fortsatt er høye.

Futuresmarkedene for sentralbanker priser nå fullt inn en renteøkning innen oktober, ifølge LSEG-data, mens sterkere enn forventede tall for detaljhandel i USA ytterligere forsterket de haukete forventningene.

Euroen falt med 0,3 % til 1,146 dollar, mens det britiske pundet falt med 0,54 % til 1,322 dollar, og dermed lå begge valutaene på sitt laveste nivå på over to måneder.

Den amerikanske dollarindeksen, som måler dollaren mot en kurv av hovedvalutaer, inkludert yen, euro og pund, steg med 0,36 % til 100,71, det høyeste nivået siden mai 2025.

Indeksen hadde allerede steget med 0,85 % i forrige sesjon, og var dermed den største daglige oppgangen på over tre måneder.

«Den haukeaktige oppdateringen fra Federal Reserve øker risikoen for et betydelig bullish utbrudd for den amerikanske dollaren», sa Lee Hardman, senior valutaanalytiker hos MUFG.

«Dollaren har blitt støttet av en kraftig økning i forventningene til kortsiktige amerikanske renter, noe som mer enn oppveier den negative effekten av kunngjøringen av avtalen mellom USA og Iran i helgen», la han til.

I energimarkedene falt oljeprisene torsdag etter at USA og Iran signerte en midlertidig avtale som hadde som mål å avslutte konflikten, gjenåpne Hormuzstredet og unnta iransk oljeeksport fra amerikanske sanksjoner, noe som reduserte noe av etterspørselen etter dollar i trygge havner.

Lavere oljepriser var imidlertid ikke nok til å stoppe dollarens oppgang, ettersom markedene i økende grad priset inn ytterligere pengepolitikkinnstramminger.

«Markedene vurderer for tiden om Hormuzstredet virkelig kan gjenåpnes for ubegrenset skipsfart», sa Kimi Tong, Global Markets and FX Strategist hos Everbright Securities International.

«Inntil det er sikkert, vil sentimentet som støtter en styrke i dollaren sannsynligvis forbli dominerende, spesielt gitt Federal Reserves stadig mer haukeaktige holdning», la hun til.

I mellomtiden falt den australske dollaren, ofte sett på som en risikosensitiv valuta, med 0,1 %.

Japanske yen

Den japanske yenen svekket seg til 160,90 per dollar, det laveste nivået siden juli 2024, og visket dermed ut oppgangen som ble registrert etter at japanske myndigheter intervenerte i valutamarkedet 30. april.

Den fornyede nedgangen utløste nok en reaksjon fra japanske tjenestemenn, som gjentok at de er villige til å støtte valutaen om nødvendig.

«Vi er forberedt på å iverksette passende tiltak angående valutamarkedsbevegelser når det er nødvendig», sa kabinettsekretær Minoru Kihara til journalister torsdag da han ble spurt om yenens svakhet.

Andre steder vender oppmerksomheten seg mot Bank of England, som er allment forventet å holde renten uendret på 3,75 % på torsdagens rentemøte mens beslutningstakere vurderer virkningen av den midlertidige våpenhvilen i Iran-konflikten på inflasjonsutsiktene.