Oljeprisene steg for femte økt på rad onsdag, drevet av bekymringer om potensielle forstyrrelser i iranske forsyninger midt i risikoen for et amerikansk militærangrep på Iran og mulige gjengjeldelsesangrep rettet mot amerikanske interesser i hele regionen.

Brent-råoljefutures steg med 85 cent, eller 1,3 %, til 66,32 dollar per fat innen 13:02 GMT, mens amerikansk West Texas Intermediate-råolje steg med 80 cent, eller 1,3 %, til 61,95 dollar per fat.

Teheran advarte amerikanske allierte i Midtøsten om at de ville angripe amerikanske baser på deres territorium dersom Washington angrep Iran. I denne sammenhengen ble noe personell bedt om å forlate en amerikansk militærbase i Qatar.

Jorge Montepeque, administrerende direktør i Onyx Capital Group, sa: «Vi er inne i en periode med geopolitisk ustabilitet og risiko for forsyningsavbrudd.» Han la til: «Protestene i Iran blir sett på som potensielt ledende for regimeskifte, noe som ville være en viktig utvikling, og sannsynligheten for et amerikansk angrep ser nå ut til å være forhøyet.»

USAs president Donald Trump oppfordret tirsdag iranere til å fortsette protestene, og sa at hjelp var på vei, uten å spesifisere hva slags hjelp det ville være.

Analytikere hos Citigroup sa i et forskningsnotat at «protestene i Iran medfører risiko for strammere balanser i det globale oljemarkedet, enten gjennom potensielle kortsiktige forsyningstap eller via en høyere geopolitisk risikopremie», og la til at de hadde hevet sin tremåneders Brent-prognose til 70 dollar per fat.

Analytikerne bemerket imidlertid at protestene ikke har spredt seg til Irans viktigste oljeproduserende regioner så langt, noe som begrenser deres umiddelbare innvirkning på forsyningen.

Oljeprisoppgangen ble dekket av store økninger i amerikanske råolje- og drivstofflagre, ifølge data fra American Petroleum Institute som ble offentliggjort sent tirsdag.

API, som siterer markedskilder, sa at amerikanske råoljelagre økte med 5,23 millioner fat i uken som endte 9. januar.

Bensinlagrene økte med 8,23 millioner fat, mens destillatlagrene økte med 4,34 millioner fat fra uken før.

Offisielle lagerdata fra US Energy Information Administration (US Energy Information Administration) ventes senere onsdag. En Reuters-måling utført tirsdag viste at det var forventet at amerikanske råoljelagre ville ha sunket forrige uke, mens bensin- og destillatlagrene var forventet å øke.

Venezuela, et medlem av Organisasjonen av petroleumseksporterende land (OPEC), har begynt å rulle tilbake produksjonskuttene som ble pålagt under amerikanske sanksjoner, samtidig som de gjenopptar eksporten av råolje, noe som ytterligere begrenser prisøkningene, ifølge tre kilder.

To svært store råoljeskip forlot venezuelansk farvann mandag, hver lastet med rundt 1,8 millioner fat råolje. Dette kan være de første forsendelsene under en leveringsavtale på 50 millioner fat mellom Caracas og Washington, som har som mål å gjenopplive eksporten etter at USA tok Venezuelas president Nicolás Maduro.

Den japanske yenen falt til sitt svakeste nivå på halvannet år mot den amerikanske dollaren onsdag, midt i spekulasjoner om at et potensielt tidlig valg kan bane vei for ny finanspolitisk stimulans, noe som fikk tradere til å revurdere sannsynligheten for offisiell intervensjon for å støtte valutaen.

Yenen falt med så mye som 0,2 % til 159,45 per dollar tidligere i handelen, det laveste nivået siden juli 2024, før den reduserte tapene i volatil handel. Dollaren falt senere med 0,3 % til 158,66 yen i Midt-Europa.

Den japanske valutaen har fortsatt å svekke seg mot de fleste store valutaene, fra euro til meksikansk peso, de siste månedene, ettersom investorenes bekymring øker over statsminister Sanae Takaichis planer om ekspansive finanspolitiske utgifter. Disse bekymringene forventes å forsterkes dersom det utlyses et valg neste måned og det gir et komfortabelt parlamentarisk flertall.

Nå som yenen nærmer seg nivået på 160 dollar, er markedsaktørene stadig mer oppmerksomme på risikoen for intervensjon fra japanske myndigheter. Jeremy Stretch, leder for G10 FX-strategi hos CIBC Capital Markets, sa at problemet handler mindre om det absolutte nivået på yenen og mer om hastigheten på dens bevegelser.

Intens fokus på dollar/yen

Stretch sa: «Fokuset er tydeligvis på dollar/yen, men det er også viktig å overvåke det bredere yen-komplekset, ettersom noen krysninger har beveget seg kraftig – euro/yen har for eksempel nådd rekordnivåer.»

Han la til: «Dollar/yen er fortsatt det primære fokuspunktet, men det er ikke hele historien. På dette stadiet ser det ut til at markedet følger med på hvor langt bevegelsene kan strekke seg før intervensjon anses som nært forestående eller plausibel.»

Bare i løpet av de siste to månedene har yenen falt med rundt 3 % mot dollaren. Før tidligere intervensjonsepisoder, som i april og juli 2024, hadde valutaen falt med nesten 6 % i løpet av en lignende tidsramme.

Japans finansminister Satsuki Katayama utstedte en ny muntlig advarsel onsdag, der han uttalte at myndighetene ville iverksette «passende tiltak mot overdrevne bevegelser i valutamarkedet, uten å utelukke noen alternativer».

Dollaren stabiliserer seg etter inflasjonsdata

Dollaren holdt seg nær sitt høyeste nivå på en måned mot en kurv av store valutaer etter at amerikanske forbrukerinflasjonsdata ble publisert tirsdag, som stort sett samsvarte med forventningene. Tallene forsterket satsingen på at den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) vil holde renten uendret på sitt kommende møte, til tross for et enestående press fra Det hvite hus om å kutte renten.

Dollaren falt kraftig mandag etter at USAs president Donald Trump truet med å reise straffeforfølgelse mot sentralbanksjef Jerome Powell, før sentralbanksjefer og ledende ansatte på Wall Street stilte seg opp for å støtte Powell tirsdag.

Brian Martin, leder for G3-økonomi ved ANZ i London, sa: «Det er et høylytt kor av politikere, tidligere sentralbanksjefer og andre tjenestemenn som understreker at den amerikanske sentralbankens uavhengighet er hellig og ikke bør undergraves.»

Fokus på Høyesteretts tollavgjørelse

Investorer følger også nøye med på muligheten for en kjennelse fra USAs høyesterett om lovligheten av Trumps krisetoll.

ING-analytikere skrev i et forskningsnotat: «Retten kan opprettholde tariffene, og i så fall vil markedet gå videre. Vi forventer at de blir fjernet, men selv da vil markedet sannsynligvis gå videre.»

De la til: «De amerikanske obligasjonsmarkedene fortsetter å vise en bemerkelsesverdig evne til å se gjennom mye av denne støyen.»

Mot den kinesiske yuanen som handles i Hongkong, var dollaren stabil på 6,9752 etter at handelsdata fra desember viste at verdens nest største økonomi avsluttet året med et rekordstort overskudd på nesten 1,2 billioner dollar.

I andre valutamarkeder var euroen stabil på 1,1646 dollar, mens pundet steg med 0,2 % til 1,3447 dollar.

Sølvprisene steg i den europeiske handelen onsdag, og fortsatte oppgangen for fjerde økt på rad og fortsatte å knuse rekordnivåer, etter å ha brutt over 90 dollar per unse for første gang noensinne, støttet av sterk etterspørsel fra privatinvestorer og den nåværende nedgangen i amerikanske dollar mot en kurv av valutaer.

Hoveddata for inflasjonen som ble offentliggjort i Washington tirsdag, fornyet håpet om at den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) kan kutte renten to ganger i løpet av året. For å revurdere disse forventningene venter investorene på at ytterligere viktige økonomiske data fra USA skal publiseres.

Prisoversikt

• Sølvpriser i dag: Sølvprisene steg med 5,3 % til 91,56 dollar, noe som er en rekordhøy pris, fra et åpningsnivå på 86,94 dollar, mens den laveste noteringen ble registrert på 86,84 dollar.

• Ved oppgjøret tirsdag steg sølvprisene med 2,1 %, og registrerte dermed en tredje daglig oppgang på rad, midt i sterk etterspørsel etter edle metaller som trygge havner.

Amerikanske dollar

Den amerikanske dollarindeksen falt med mer enn 0,1 % onsdag, noe som gjenspeiler en nedgang i den amerikanske valutaen mot en kurv av globale valutaer, midt i forsiktige forhold som dominerer valutahandelen.

Tradere følger nøye med på spørsmålet om uavhengighet fra Federal Reserve, etter trusler fra det amerikanske justisdepartementet om å reise straffeforfølgelse mot styreleder Jerome Powell for påståtte uregelmessigheter knyttet til renoveringsprosjektet for sentralbankbygningen.

I en enestående demonstrasjon av solidaritet utstedte globale sentralbankrepresentanter en koordinert uttalelse tirsdag der de uttrykte full støtte til Powell og for å beskytte uavhengigheten til pengepolitisk beslutningstaking i USA.

Disse spenningene kommer mens markedene venter på president Donald Trumps kunngjøring i løpet av de kommende ukene om hans nominasjon til å etterfølge Powell, ettersom Powells offisielle periode utløper i mai, noe som øker usikkerheten i de globale finansmarkedene.

Amerikanske renter

• Kjernekonsumprisene i USA steg med 0,2 % fra måned til måned og 2,6 % fra året før i desember, under analytikernes forventninger om økninger på henholdsvis 0,3 % og 2,7 %.

• USAs president Donald Trump ønsket inflasjonstallene velkommen og fornyet sin oppfordring til at sentralbanksjef Jerome Powell bør kutte renten «meningsfullt».

• Ifølge CME FedWatch-verktøyet er sannsynligheten for å holde amerikanske renter uendret på møtet i januar 2026 for tiden priset til 97 %, mens sannsynligheten for et rentekutt på 25 basispunkter er 3 %.

• Investorer priser for tiden inn to amerikanske rentekutt i løpet av neste år, mens Federal Reserves prognoser peker mot et enkelt rentekutt på 25 basispunkter.

• For å kunne prise disse forventningene på nytt, venter investorene senere på ytterligere viktige amerikanske data, inkludert produsentpriser og detaljhandelssalg for desember.

Sølvutsikter

Brian Lan, administrerende direktør i det Singapore-baserte handelsfirmaet GoldSilver Central, sa at det neste store runde tallet for sølv er 100 dollar, og la til at store tosifrede prosentvise gevinster for metallet ser ut til å være sannsynlige i år.

Gullprisene steg i den europeiske handelen onsdag, og gjenopptok oppgangen som ble kort avbrutt i går, for å registrere en ny rekordhøyde, ettersom de beveger seg mot å teste nivået på 4 700 dollar per unse for første gang noensinne, støttet av den nåværende nedgangen i den amerikanske dollaren.

USAs president Donald Trump ønsket inflasjonstallene velkommen og fornyet sin oppfordring til at sentralbanksjef Jerome Powell skal kutte renten «betydelig». Markedene venter på at ytterligere viktige økonomiske data fra USA skal publiseres senere i dag.

Prisoversikt

• Gullpriser i dag: Gullprisene steg med omtrent 1,2 % til 4 639,73 dollar, noe som er en rekordhøy pris, fra et åpningsnivå på 4 586,33 dollar, mens den laveste prisen for handelen også ble registrert på 4 586,33 dollar.

• Ved oppgjøret på tirsdag falt edelmetallet omtrent 0,3 %, som var det første tapet på fire økter, på grunn av korrigerende trekk og gevinsttaking.

Amerikanske dollar

Den amerikanske dollarindeksen falt med mer enn 0,1 % onsdag, noe som gjenspeiler en nedgang i den amerikanske valutaen mot en kurv av globale valutaer, midt i forsiktige forhold som dominerer valutahandelen.

Tradere følger nøye med på spørsmålet om uavhengighet fra Federal Reserve, etter trusler fra det amerikanske justisdepartementet om å reise straffeforfølgelse mot styreleder Jerome Powell for påståtte uregelmessigheter knyttet til renoveringsprosjektet for sentralbankbygningen.

I en enestående demonstrasjon av solidaritet utstedte globale sentralbankrepresentanter en koordinert uttalelse tirsdag der de uttrykte full støtte til Powell og for å beskytte uavhengigheten til pengepolitisk beslutningstaking i USA.

Disse spenningene kommer mens markedene venter på president Donald Trumps kunngjøring i løpet av de kommende ukene om hans nominasjon til å etterfølge Powell, ettersom Powells offisielle periode utløper i mai, noe som øker usikkerheten i de globale finansmarkedene.

Amerikanske renter

• Kjernekonsumprisene i USA steg med 0,2 % fra måned til måned og 2,6 % fra året før i desember, under analytikernes forventninger om økninger på henholdsvis 0,3 % og 2,7 %.

• USAs president Donald Trump ønsket inflasjonstallene velkommen og fornyet sin oppfordring til at sentralbanksjef Jerome Powell bør kutte renten «meningsfullt».

• Ifølge CME FedWatch-verktøyet er sannsynligheten for å holde amerikanske renter uendret på møtet i januar 2026 for tiden priset til 97 %, mens sannsynligheten for et rentekutt på 25 basispunkter er 3 %.

• Investorer priser for tiden inn to amerikanske rentekutt i løpet av neste år, mens Federal Reserves prognoser peker mot et enkelt rentekutt på 25 basispunkter.

• For å kunne prise disse forventningene på nytt, venter investorene senere på ytterligere viktige amerikanske data, inkludert produsentpriser og detaljhandelssalg for desember.

Gullutsikter

Brian Lan, administrerende direktør i det Singapore-baserte handelsfirmaet GoldSilver Central, sa at dataene var positive, og bemerket at inflasjonen gikk ned og arbeidsledigheten også falt i USA, og at disse indikatorene bidro til å drive prisene på edelmetaller oppover.

SPDR

Gullbeholdningene hos SPDR Gold Trust, verdens største gullsikrede ETF, økte med omtrent 3,43 tonn tirsdag, noe som markerer den andre daglige økningen på rad, og bringer den totale beholdningen til 1 074,23 tonn, det høyeste nivået siden 17. juni 2022.