Bitcoin falt onsdag og forsterket de siste tapene, midt i forsiktighet i forkant av viktige amerikanske økonomiske data og forventede kommentarer fra Federal Reserve, som i stor grad holdt investorer unna høyrisikoaktiva som kryptovalutaer.

Verdens største kryptovaluta fikk liten støtte fra en avsløring fra Strategy Inc. – den største institusjonelle innehaveren – om ytterligere kjøp, mens kjøpere som falt forble forsiktige etter at Bitcoin falt med omtrent 50 % fra rekordhøyden i oktober.

Bitcoin falt med omtrent 1 % til 67 746,6 dollar klokken 01:19 ET (06:19 GMT).

Strategy kjøper Bitcoin verdt 168 millioner dollar

Strategy sa tirsdag at de kjøpte 2 486 Bitcoin for 168,4 millioner dollar i løpet av den siste uken, noe som bringer deres totale beholdning til 717 131 mynter.

Kjøpet ble gjort til en gjennomsnittspris på 67 710 dollar per mynt, noe under dagens prisnivå.

Avtalen markerer selskapets tredje Bitcoin-kjøp i februar, med det siste oppkjøpet finansiert gjennom ytterligere aksjeutstedelser.

Selskapet hadde tidligere denne uken sagt at det kan tåle et Bitcoin-prisfall til $8000 og fortsatt oppfylle sine gjeldsforpliktelser.

Disse uttalelsene – som ble gitt etter en langvarig nedgang i Bitcoin-prisene – fikk imidlertid kritikk om potensiell aksjonærutvanning, spesielt hvis selskapet fortsetter å utstede nye aksjer for å finansiere ytterligere myntkjøp.

Strategi har blitt en sentral bekymring for Bitcoin-investorer, midt i frykten for at fortsatte prisfall kan tvinge dem til å selge deler av sine store beholdninger for å dekke økonomiske forpliktelser.

Altcoins handles innenfor et smalt intervall

Bredere kryptovalutapriser beveget seg innenfor et smalt intervall onsdag, mens de fleste altcoins fortsatte å vise kraftige tap de siste øktene, med en fortsatt svak stemning mot sektoren.

Markedsforsiktigheten økte også i forkant av en rekke viktige økonomiske indikatorer i USA, særlig referatet fra Federal Reserves januarmøte som skal offentliggjøres senere i dag.

Data om industriproduksjon ventes onsdag, handelsdata på torsdag og prisindeksen for personlig konsum – Feds foretrukne inflasjonsmål – på fredag.

Disse pressemeldingene, sammen med møtereferatet, vil bli nøye undersøkt for ytterligere ledetråder om rentebanen.

Kryptovalutamarkedene er følsomme for amerikanske renteforventninger på grunn av deres spekulative natur og avhengighet av et løst pengepolitisk miljø.

Den amerikanske presidenten Donald Trumps nominasjon av Kevin Warsh til å lede den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) utløste kraftige sektortap tidligere i februar, ettersom han anses som mindre tilbøyelig til pengepolitiske lettelser.

I handelen steg Ethereum – den nest største kryptovalutaen – med 1,1 % til 2 003,20 dollar, mens XRP steg med 0,2 % til 1,4814 dollar.

Oljeprisene steg med rundt 3 % onsdag etter at fredssamtalene mellom Ukraina og Russland i Genève ble avsluttet bare to timer etter at de startet, i det Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskrev som «vanskelig».

Brent-råoljefutures steg med 1,85 dollar, eller 2,7 %, til 69,27 dollar per fat innen 12:27 GMT, mens amerikansk West Texas Intermediate-råolje steg med 1,78 dollar, eller 2,9 %, til 64,11 dollar.

Etter at samtalene var avsluttet, anklaget Zelenskyj Russland for bevisst å ha forsøkt å bremse fremdriften mot en avtale om å avslutte den fire år lange krigen.

Russlands sjefsforhandler Vladimir Medinsky sa på sin side at samtalene var vanskelige, men at de ble gjennomført i en forretningsmessig atmosfære, og la til at en ny runde vil bli holdt snart.

De USA-meklede samtalene i Sveits kom etter at USAs president Donald Trump to ganger de siste dagene har signalisert at deres suksess avhenger av at Ukraina tar grep for å sikre fremgang.

I en relatert utvikling kunngjorde Ungarn at de har stanset dieselleveranser til nabolandet Ukraina og ikke vil gjenoppta dem med mindre Kyiv gjenoppretter råoljestrømmen til Ungarn gjennom Druzhba-rørledningen, sa utenriksminister Peter Szijjarto onsdag.

De siste ukene har det vært forstyrrelser i russiske oljeforsyninger som passerer gjennom Ukraina til Slovakia og Ungarn, noe Kyiv tilskriver et russisk angrep som fant sted 27. januar.

Fremgang i samtalene mellom USA og Iran

Oljeprisene falt tirsdag etter at Iran og USA kom til enighet om «veiledende prinsipper» i samtaler som tar sikte på å løse den langvarige atomtvisten, selv om det ikke betyr at en endelig avtale er nær, ifølge Irans utenriksminister Abbas Araqchi.

Da samtalene startet tirsdag, rapporterte iranske statlige medier at Teheran midlertidig stengte deler av Hormuzstredet – en viktig rute for globale oljeforsyninger – med henvisning til «sikkerhetsforholdsregler» under militærøvelser fra Revolusjonsgarden der.

Statlige medier opplyste senere at sundet bare var stengt i noen få timer, uten å avklare om det hadde åpnet helt igjen.

Bjarne Schieldrop, sjefsanalytiker for råvarer i SEB, sa i et notat: «Iran forstår nå Trumps forhandlingstaktikk, og vet også at det å forstyrre oljeeksporten gjennom Hormuzstredet og sende prisene til 150 dollar per fat er det siste Trump ønsker.»

Han la til: «Iran har god tid til å forhandle rolig.»

Det semi-offisielle nyhetsbyrået Fars rapporterte at Iran og Russland vil holde felles marineøvelser i Omanhavet og det nordlige Indiahavet torsdag, dager etter at Revolusjonsgarden øver i Hormuzstredet.

Det politiske konsulentselskapet Eurasia Group sa i et notat til klienter tirsdag at de ser en 65 % sannsynlighet for amerikanske militærangrep mot Iran innen utgangen av april.

Amerikanske lagerdata ventes

Investorer venter på de ukentlige rapportene fra American Petroleum Institute senere onsdag, sammen med data fra US Energy Information Administration – den statistiske grenen av energidepartementet – som skal offentliggjøres torsdag.

En Reuters-undersøkelse viste at analytikere forventer at amerikanske råoljelagre vil ha økt forrige uke, mens destillat- og bensinlagrene sannsynligvis har sunket.

Den amerikanske dollaren holdt seg stødig onsdag ettersom geopolitiske risikoer holdt markedene i en forsiktig stemming, mens investorer ventet på referatet fra møtet i Federal Reserve for signaler om den fremtidige utviklingen i rentekutt.

Yenen stabiliserte seg etter at data viste en bedring i den japanske produksjonsstemmingen, samtidig som USAs president Donald Trump kunngjorde den første runden med store japanske investeringer som er planlagt i USA.

New Zealand-dollaren var den mest aktive valutaen i den asiatiske morgenhandelen, ettersom selgere beveget seg inn i markedet etter at Reserve Bank of New Zealand holdt renten uendret og bekreftet at pengepolitikken måtte holde seg innenfor et ekspansivt intervall.

Bankens holdning gjenspeiler den fortsatte skjørheten i den sørlige Stillehavsnasjonens økonomi.

Finansmarkedene fortsatte også å følge nøye med på den geopolitiske utviklingen etter at Iran kunngjorde fremgang i atomforhandlingene med USA i Genève, mens fredsforhandlingene mellom Ukraina og Russland fortsatte.

Samara Hammoud, valutastrateg ved Commonwealth Bank of Australia, sa i et notat:

«Risikoappetitten svekkes på grunn av bekymringer over fornyede geopolitiske spenninger i Midtøsten og volatilitet i amerikanske aksjemarkeder, noe som ga midlertidig støtte til den amerikanske dollaren.»

Hun la til: «Rapporter om at USA og Iran gjorde fremskritt og nådde et «generelt rammeverk» under atomforhandlingene i Sveits bidro imidlertid til å dempe frykten.»

Iran og USA kom til enighet om de viktigste «veiledende prinsippene» under en andre runde med indirekte samtaler om atomtvisten tirsdag, selv om en endelig avtale ikke er nært forestående, ifølge Irans utenriksminister Abbas Araqchi.

Også i Genève avsluttet ukrainske og russiske forhandlere den første dagen av amerikansk-meklede fredssamtaler, som varer i to dager, mens Trump presser Kyiv til å raskt gå mot en avtale for å avslutte den fire år lange konflikten.

Med mange asiatiske markeder stengt på grunn av kinesisk nyttår, venter investorene på det siste referatet fra Federal Reserve-møtet og viktige økonomiske data for USA for å få nye handelskatalysatorer.

Den amerikanske sentralbankkomiteen (Federal Open Market Committee) skal etter planen offentliggjøre referatet fra januarmøtet senere onsdag, mens handelsdepartementet vil offentliggjøre det foreløpige anslaget for USAs BNP for fjerde kvartal på fredag.

Dollarindeksen, som måler den amerikanske valutaen mot en kurv av konkurrenter, var stabil på 97,16 etter to dager med oppgang, mens euroen falt med 0,06 % til 1,1846 dollar.

Yenen holdt seg på 153,23 per dollar, mens det britiske pundet falt med 0,07 % til 1,3558 dollar etter å ha falt med 0,5 % i forrige sesjon.

Tidligere data viste at japansk eksport økte for femte måned på rad i januar, mens Reuters Tankan-undersøkelsen ga noe støtte for en avtagende økonomi, med produsenttilliten som forbedret seg i februar for første gang på tre måneder.

Det internasjonale pengefondet (IMF) oppfordret Japan til å fortsette å heve renten og unngå ytterligere finanspolitiske lettelser. Trump-administrasjonen annonserte også tre prosjekter verdt 36 milliarder dollar som skal finansieres av Japan, som representerer den første delen av en prosjektpakke på omtrent 550 milliarder dollar som er godkjent av Tokyo for å redusere amerikanske tollsatser.

Den australske dollaren falt 0,1 % mot sin amerikanske motpart til 0,7076 dollar, mens den newzealandske dollaren falt 0,4 % til 0,6016 dollar.

Reserve Bank of New Zealand holdt styringsrenten uendret på 2,25 % i det første møtet ledet av sentralbanksjef Anna Brehmer, og beslutningstakere understreket at pengepolitikken må forbli ekspansiv for å støtte den økonomiske oppgangen.

I kryptovalutamarkedene falt Bitcoin med 0,7 % til 67 167,14 dollar, mens Ethereum falt med 1,15 % til 1 976,18 dollar.

Gullprisene steg i den europeiske handelen onsdag for første gang på tre økter, som en del av et forsøk på å komme seg opp fra et to ukers lavpunkt, støttet av kjøpsaktivitet på korrigerende nivåer. Disse forsøkene på å komme seg opp igjen dempes av oppgangen i den amerikanske dollaren i valutamarkedet.

Med sannsynligheten for et rentekutt i USA i mars avtagende, venter de globale pengemarkedene senere i dag på publiseringen av referatet fra Federal Reserves siste møte, som forventes å inneholde sterke ledetråder om retningen for den amerikanske pengepolitikken i år.

Prisoversikt

• Gullprisen i dag: Gull steg med 1,3 % til 4 942,30 dollar, fra et åpningsnivå på 4 878,63 dollar, og registrerte et lavpunkt i handelsdagen på 4 854,25 dollar.

• Ved tirsdagens oppgjør falt gullprisene med omtrent 2,3 %, noe som markerte det andre daglige tapet på rad, og nådde et toukers lavpunkt på 4 841,43 dollar per unse. Dette skyldes lavere etterspørsel etter trygge havn-produkter midt i en positiv politisk utvikling, i tillegg til oppadgående press fra en sterkere amerikanske dollar.

Amerikansk dollar

Dollarindeksen steg med 0,2 % onsdag, og fortsatte dermed oppgangen for tredje sesjon på rad. Den handles nå nær sitt høyeste nivå på omtrent to uker. Dette gjenspeiler fortsatt styrke i den amerikanske valutaen mot en kurv av store og små valutaer.

Som kjent gjør en sterkere amerikansk dollar gullbarrer i dollar mindre attraktive for kjøpere som eier andre valutaer.

Denne fremgangen kommer samtidig som investorer fokuserer på å kjøpe dollar som en av de beste tilgjengelige mulighetene i valutamarkedet, spesielt med økende forventninger om at amerikanske renter vil forbli uendret gjennom første halvdel av dette året.

Amerikanske renter

• Presidenten for Chicagos sentralbank, Austan Goolsbee, sa fredag at rentene kan synke, men bemerket at inflasjonen i tjenestesektoren fortsatt er høy.

• Goolsbee sa tirsdag at den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) kunne godkjenne «flere» ytterligere rentekutt i år dersom inflasjonen gjenopptar nedgangen mot sentralbankens mål på 2 %.

• Ifølge CME FedWatch-verktøyet er prisingen for å holde amerikanske renter uendret på marsmøtet stabil på 90 %, mens sannsynligheten for et rentekutt på 25 basispunkter er priset til 10 %.

• For å kunne prise disse sannsynlighetene på nytt, venter investorene senere i dag på publiseringen av referatet fra Federal Reserves siste pengepolitiske møte.

Gullresultatutsikter

Senioranalytiker Jigar Trivedi hos Reliance Securities sa at de totale gullprisene forventes å ligge mellom 4 700 og 5 100 dollar gjennom hele året.

SPDR-fondet

Beholdningene til SPDR Gold Trust, verdens største gullsikrede ETF, falt tirsdag med omtrent 1,43 tonn, noe som bringer totalen ned til 1 075,61 tonn, det laveste nivået siden 15. januar.