Nikkelprisene steg i løpet av fredagens handel, og fortsatte oppgangen for femte gang på rad, etter at verdens største nikkelgruve i Indonesia fikk en mye mindre produksjonskvote for i år, noe som økte bekymringene om forsyning.

Den tremåneders referansekontrakten for nikkel på London Metal Exchange nådde 17 980 dollar onsdag, det høyeste nivået siden 30. januar.

Det franske gruveselskapet Eramet sa at PT Weda Bay Nickel-prosjektet – et joint venture med kinesiske Tsingshan og indonesiske PT Antam – mottok en innledende produksjonskvote på 12 millioner våte tonn for 2026, ned fra 32 millioner våte tonn i 2025, og la til at de vil søke om en kvoteøkningsgjennomgang.

Etter en lengre periode med lave priser har nikkel steget med rundt 18,6 % de siste tre månedene og nådde sitt høyeste nivå på over tre år 25. januar, etter at Indonesia – verdens største produsent av nikkelmalm – lovet å begrense tilbudet.

Nitesh Shah, råvarestrateg hos WisdomTree, sa at Indonesia «tydelig anerkjenner sin prissettingsmakt», og bemerket at kontrollen over rundt 60 % av den globale produksjonen gjør dem «mer innflytelsesrike enn OPEC i oljemarkedet». Han la til at Jakarta har innsett at de ikke trenger å overprodusere for å sikre sterke inntekter.

Til tross for dette forventer International Nickel Study Group et overskudd på 261 000 tonn i år, mens en rapport om futuresposisjonering på LME viste at én deltaker har en shortposisjon i februarkontrakten som representerer mellom 20 % og 29 % av den totale åpne interessen.

Andre basismetaller ble også støttet av en svakere amerikansk dollar, noe som gjorde dollar-denominerte råvarer mer attraktive for innehavere av andre valutaer.

I handelen var spotkontraktene for nikkel ned 3,3 % til 16,8 tusen dollar per tonn per 16:26 GMT.

Bitcoin ble handlet nær 67 000 dollar-nivået på fredag, og fortsatte dermed sin nylige svake tone og gikk mot en fjerde ukentlig nedgang på rad, ettersom investorer inntok en forsiktig holdning midt i bred svakhet i høyrisikoaktiva.

Verdens største kryptovaluta var ned omtrent 1 % til 66 988 dollar klokken 09:37 ET (14:37 GMT), etter å ha falt til et bunnnivå nær 65 000 dollar i forrige handel.

Bitcoin er nå på vei mot et ukentlig tap på omtrent 5 % – det fjerde ukentlige fallet på rad. Token slet med å bygge opp vedvarende oppadgående momentum denne uken etter å ha kommet seg tilbake fra tidligere bunnivåer, før den igjen falt mot støttenivået registrert forrige uke nær 60 000 dollar.

Bitcoin under press midt i globalt salg av teknologiaksjer; Amerikansk inflasjon avtar i januar

Risikoaversjon spredte seg over finansmarkedene, med teknologiaksjer på Wall Street som falt over natten og asiatiske aksjer som svekket seg på fredag, ettersom et bredere salg tynget investorsentimentet.

Frykten knyttet til AI-drevet disrupsjon dukket opp igjen torsdag, med stort salg av programvare- og informasjonsteknologiaksjer, ettersom investorer stilte spørsmål ved hvor langt automatisering og nye AI-verktøy kunne undergrave tradisjonelle forretningsmodeller og inntektskilder.

I mellomtiden viste den siste rapporten fra den amerikanske konsumprisindeksen som ble publisert fredag, at inflasjonspresset avtok mer enn forventet i januar, noe som gir tidlige tegn på at det amerikanske prismiljøet kan være i ferd med å stabilisere seg.

Den overordnede KPI-en steg med 2,4 % fra år til år, ned 0,3 prosentpoeng fra desember, ifølge data fra Bureau of Labor Statistics som ble offentliggjort fredag. Dette nivået bringer inflasjonen tilbake til nivåene som ble sett kort tid etter at president Donald Trump kunngjorde brede tollsatser på amerikanske importvarer i april 2025.

Kjerneprisene – som ekskluderer mat og energi – økte med 2,5 % fra år til år, og samsvarte med økonomenes forventninger på 2,5 % for begge avlesningene.

På månedsbasis steg hovedprisene med 0,2 % sesongjustert, mens kjerneprisene økte med 0,3 %. Økonomer hadde forventet en økning på 0,3 % for begge målene.

Den svakere enn forventede inflasjonsavlesningen bidro til å heve markedets forventninger til lettelser i den amerikanske sentralbanken. Futureshandlere økte sannsynligheten for et rentekutt i juni til omtrent 83 %, ifølge CME FedWatch-verktøyet.

Tidligere denne uken viste sterke amerikanske sysselsettingstall solid vekst i lønninger utenfor landbruket og en nedgang i arbeidsledigheten, noe som reduserte håpet om et rentekutt på kort sikt.

Den rapporten dempet også markedsoptimismen og bidro til dempet handel med Bitcoin og andre spekulative aktiva.

Ledere i kryptobransjen blir med i CFTCs rådgivende komité for innovasjon

Den amerikanske råvarefutureshandelskommisjonen (Commodity Futures Trading Commission) utnevnte flere ledende ledere i kryptoindustrien til sin nye rådgivende komité for innovasjon, noe som understreker byråets voksende rolle i å føre tilsyn med markeder for digitale aktiva.

Komiteen inkluderer:

Coinbase-sjef Brian Armstrong

Ripples administrerende direktør Brad Garlinghouse

Robinhood-sjef Vladimir Tenev

Uniswap Labs-sjef Hayden Adams

Komiteen skal gi råd om nye teknologier som blokkjede og kunstig intelligens og deres skjæringspunkter med derivater og kryptomarkeder.

Skrittet kommer samtidig som amerikanske myndigheter jobber med å avklare regelverk for digitale eiendeler, med brede forventninger om at CFTC vil spille en sentral rolle i utformingen av fremtidige kryptomarkedsregler.

Kryptovalutapriser i dag: Altcoins viser svak ytelse

De fleste altcoins ble også handlet litt lavere på fredag.

Ethereum, verdens nest største kryptovaluta, falt med mindre enn 1 % til 1 973,31 dollar.

XRP, den tredje største kryptovalutaen, falt med 0,8 % til 1,38 dollar.

Gullprisene steg i den europeiske handelen fredag for å gjenoppta oppgangen som ble midlertidig stoppet i går, og nærmet seg handelen over 5000 dollar per unse, mens oppgangen begrenses av den sterkere amerikanske dollaren mot en kurv av globale valutaer.

Sterke tall for det amerikanske arbeidsmarkedet reduserte sannsynligheten for at Federal Reserve vil kutte amerikanske renter i mars neste år. For å endre disse forventningene venter investorene på publiseringen av viktige amerikanske inflasjonstall senere i dag.

Prisoversikt

Gullprisen i dag: Gull steg med 1,55 % til 4 997,43 dollar, fra åpningsnivået på 4 921,70 dollar, og registrerte et bunnnivå på 4 886,63 dollar.

Ved torsdagens oppgjør falt gullprisene med 3,2 % på grunn av korreksjon og gevinsttaking, etter å ha registrert en toukers topp dagen før på 5 119,21 dollar per unse.

Amerikanske dollar

Dollarindeksen steg med 0,1 % fredag, og opprettholdt dermed oppgangen for fjerde sesjon på rad. Dette er en gjenoppretting fra to ukers laveste nivåer, noe som gjenspeiler sterkere amerikanske valutanivåer mot en kurv av globale valutaer.

Denne oppgangen kom etter publiseringen av sterke tall for det amerikanske arbeidsmarkedet, noe som reduserte sjansene for et kortsiktig rentekutt fra Federal Reserve.

Amerikansk rente

Den amerikanske økonomien skapte flere jobber enn forventet i desember i fjor, med en synkende arbeidsledighet og en økning i gjennomsnittlig timelønn.

Etter disse tallene, og ifølge CMEs FedWatch-verktøy, økte markedsprisingen for å holde amerikanske renter uendret på marsmøtet fra 79 % til 95 %, mens prisingen for et rentekutt på 25 basispunkter falt fra 21 % til 5 %.

Amerikanske inflasjonsdata

For å gjenprise ovennevnte forventninger, venter tradere senere i dag på publiseringen av viktige amerikanske inflasjonsdata for januar, som forventes å påvirke Federal Reserves pengepolitiske utvikling i år.

Gullutsikter

Kyle Rodda, analytiker hos Capital.com, sa at gullmarkedet vil forbli i en oppadgående trend over tid, men med den nåværende skarpe volatiliteten og disse forhøyede nivåene som signaliserer markedsretning, akselererer store bevegelser tydelig prisutviklingen.

Rodda la til at prisene på edelmetaller falt sammen med aksjer over natten, uten noen vesentlig økonomisk katalysator som støttet dem, og bemerket at det store salget som ble sett over natten tydelig var drevet av fornyet bekymring for virkningen av kunstig intelligens.

SPDR

Beholdningene til SPDR Gold Trust, verdens største gullsikrede ETF, falt torsdag med rundt 5,14 tonn, noe som bringer totalen ned til 1 076,18 tonn, det laveste nivået siden 15. januar.

Euroen falt i den europeiske handelen fredag mot en kurv av globale valutaer, og forlenget dermed tapet for fjerde dag på rad mot amerikanske dollar. Dette skyldes oppgangen i den amerikanske valutaen etter publiseringen av sterke tall for det amerikanske arbeidsmarkedet.

Presidenten for Den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, bagatelliserte eurokursens innvirkning på pengepolitikkens utvikling, og sa at den nylige økningen i valutaen allerede er innarbeidet i nåværende inflasjonsprognoser.

Prisoversikt

•Eurokursen i dag: euroen falt mot dollaren med 0,1 % til 1,1858 dollar, fra dagens åpningsnivå på 1,1870 dollar, og registrerte en topp på 1,1873 dollar.

Euroen avsluttet torsdagens handel med en nedgang på under 0,1 % mot dollaren, noe som markerer det tredje daglige tapet på rad, etter at data viste en nedgang i amerikanske ukentlige arbeidsledighetssøknader.

Amerikanske dollar

Dollarindeksen steg med 0,1 % fredag, og opprettholdt dermed oppgangen for fjerde økt på rad. Dette er en gjenoppretting fra to ukers lave nivåer, noe som gjenspeiler høyere nivåer av den amerikanske valutaen mot en kurv av globale valutaer.

Sterke tall for det amerikanske arbeidsmarkedet reduserte sannsynligheten for at Federal Reserve vil kutte amerikanske renter i mars neste år. For å endre disse forventningene venter investorene senere i dag på publiseringen av viktige amerikanske inflasjonstall for januar.

Ifølge CMEs FedWatch-verktøy er markedsprisingen for å holde amerikanske renter uendret på marsmøtet for tiden på 95 %, mens prisingen for et rentekutt på 25 basispunkter er på 5 %.

Christine Lagarde

Etter forrige ukes pengepolitiske møte i Den europeiske sentralbanken bagatelliserte president Christine Lagarde bekymringene rundt euro-dollar-kursens innvirkning på bankens pengepolitiske utvikling, og understreket at de siste valutabevegelsene ikke representerer et grunnleggende skifte som krever en justering av politikken.

Lagarde sa at euroen har steget i det siste, men holder seg innenfor forventede områder, og at effektene av denne økningen allerede er tatt med i betraktning i nåværende inflasjonsprognoser, og understreket at pengepolitikken primært vil forbli dataavhengig snarere enn drevet av valutakursvolatilitet alene.

Lagarde bekreftet at ECB følger eurokursen nøye, og bemerket at den nåværende styrken til den felles valutaen bidrar til å begrense importert inflasjon og kan støtte opp om målene uten behov for ytterligere innstramminger.

Europeisk rente

• Pengemarkedsprisingen for sannsynligheten for at ECB vil kutte renten med 25 basispunkter på marsmøtet er fortsatt under 30 %.

• For å kunne prise disse sannsynlighetene på nytt, venter investorene på ytterligere økonomiske data for eurosonen om inflasjon, arbeidsledighet og lønninger.